会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5057404.38 | 3458209.12 | 5508437.67 |
| 投资收入 | 4813343.45 | 3696901.83 | 5338232.98 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4813343.45 | 3696901.83 | 5338232.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -747566.98 | -850973.81 | -487563.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -747566.98 | -850973.81 | -487563.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -747566.98 | -850973.81 | -487563.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 113712.03 | 109550.32 | 292081.49 |
| 其他收入小计 | 30.02 | 30.02 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1154570.00 | 687818.38 | 1479291.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 523230.45 | 404928.38 | 905191.78 |
| 基金托管费 | 87204.99 | 67488.01 | 150865.30 |
| 卖出回购债券支出 | 248659.85 | 61646.21 | 53178.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 248659.85 | 61646.21 | 53178.85 |
| 其他费用小计 | 192200.00 | 92983.76 | 315500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3902834.38 | 2770390.74 | 4029146.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3902834.38 | 2770390.74 | 4029146.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3902834.38 | 2770390.74 | 4029146.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42700.42 | 32711.43 | 1008122.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
