会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82488531.64 | 49487892.47 | 71088068.77 |
| 投资收入 | 22351683.06 | 9858895.33 | 17843010.79 |
| 投资收入_股息收入 | 1259670.23 | 823959.06 | 1923977.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21092012.83 | 9034936.27 | 15919033.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65151509.01 | 31226943.44 | 43086854.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56236497.57 | 31600184.44 | 47077040.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8915011.44 | -373241.00 | -3990186.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56236497.57 | 31600184.44 | 47077040.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8915011.44 | -373241.00 | -3990186.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 285664.48 | 140905.13 | 141358.90 |
| 其他收入小计 | 355532.87 | 104373.77 | 226296.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9421658.41 | 4216982.37 | 6189095.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5999665.03 | 2752493.58 | 4166902.39 |
| 基金托管费 | 1499916.20 | 688123.36 | 1041725.75 |
| 卖出回购债券支出 | 119923.14 | 88250.06 | 62177.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 119923.14 | 88250.06 | 62177.75 |
| 其他费用小计 | 247027.37 | 125161.42 | 240082.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 73066873.23 | 45270910.10 | 64898972.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 73066873.23 | 45270910.10 | 64898972.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 73066873.23 | 45270910.10 | 64898972.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 283233.00 | 87054.74 | 116366.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
