会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 679760982.16 | 244364953.42 | 118985199.73 |
投资收入 | 578865377.02 | 204529943.11 | 188773775.90 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 578865377.02 | 204529943.11 | 188773775.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -30100950.38 | -24099178.61 | -45466209.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -30100950.38 | -24099178.61 | -45466209.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -30100950.38 | -24099178.61 | -45466209.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4075264.19 | 4017381.64 | 4594058.12 |
其他收入小计 | 499358.22 | 174194.39 | 1664972.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 106683006.61 | 28725902.83 | 24801965.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 41162059.29 | 15791297.52 | 12589134.50 |
基金托管费 | 13720686.35 | 5263765.80 | 4196378.13 |
卖出回购债券支出 | 48323703.65 | 6353731.61 | 6577513.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 48323703.65 | 6353731.61 | 6577513.69 |
其他费用小计 | 272970.00 | 133384.74 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 573077975.55 | 215639050.59 | 94183233.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 573077975.55 | 215639050.59 | 94183233.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 573077975.55 | 215639050.59 | 94183233.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 315404.13 | 161439.12 | 296224.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |