会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47215566.65 | 26817020.57 | 31836392.73 |
| 投资收入 | 64151448.79 | 26350674.15 | 42702011.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 64151448.79 | 26350674.15 | 42702011.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -11466225.25 | -2762366.44 | 10749744.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11466225.25 | -2762366.44 | 10749744.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11466225.25 | -2762366.44 | 10749744.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15086.08 | 8593.52 | 200655.66 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 1008.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20972399.58 | 8083800.08 | 14799387.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5161531.77 | 2283184.11 | 3404498.14 |
| 基金托管费 | 1238767.71 | 547964.24 | 817079.53 |
| 卖出回购债券支出 | 14092204.02 | 5033656.08 | 10167149.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14092204.02 | 5033656.08 | 10167149.53 |
| 其他费用小计 | 235787.62 | 116263.02 | 240764.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26243167.07 | 18733220.49 | 17037005.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26243167.07 | 18733220.49 | 17037005.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26243167.07 | 18733220.49 | 17037005.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 479426.59 | 237015.49 | 354554.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
