会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -10644912.30 | 7715338.60 | 168367512.49 |
| 投资收入 | 7468529.86 | 3452521.08 | 6110339.43 |
| 投资收入_股息收入 | 7158539.63 | 3219436.23 | 5999387.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 309990.23 | 233084.85 | 110952.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57489851.76 | 46618215.02 | 100455951.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56930473.01 | 46148990.53 | 100429666.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 559378.75 | 469224.49 | 26285.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56930473.01 | 46148990.53 | 100429666.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 559378.75 | 469224.49 | 26285.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 671667.10 | 517297.37 | 900987.89 |
| 其他_利息收入 | 11012.04 | 2006.91 | 18715.60 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11444662.34 | 6840392.37 | 9709854.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6440994.94 | 3777604.91 | 5339454.92 |
| 基金托管费 | 805124.29 | 472200.56 | 667431.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 410294.18 | 205415.61 | 410330.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -22089574.64 | 874946.23 | 158657657.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -22089574.64 | 874946.23 | 158657657.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -22089574.64 | 874946.23 | 158657657.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101215.06 | 49691.98 | 212326.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
