会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 134750610.21 | 54519971.70 | 64576329.30 |
| 投资收入 | 106147380.66 | 46222677.90 | 80801675.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 106147380.66 | 46222677.90 | 80801675.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9080558.82 | -5417088.55 | -5950702.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9080558.82 | -5417088.55 | -5950702.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9080558.82 | -5417088.55 | -5950702.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14635.68 | 14635.68 | 261486.46 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25944734.07 | 10593454.04 | 13619196.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8361124.37 | 3801610.74 | 6174177.67 |
| 基金托管费 | 2787041.43 | 1267203.57 | 2058059.26 |
| 卖出回购债券支出 | 14514922.64 | 5380947.34 | 5119042.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14514922.64 | 5380947.34 | 5119042.95 |
| 其他费用小计 | 237880.00 | 117954.89 | 238200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 108805876.14 | 43926517.66 | 50957133.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 108805876.14 | 43926517.66 | 50957133.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 108805876.14 | 43926517.66 | 50957133.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10198.23 | 5299.88 | 14656.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
