会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20446730.60 | 12751848.56 | 48131988.30 |
| 投资收入 | 4837682.79 | 2112476.88 | 4619545.68 |
| 投资收入_股息收入 | 1944596.90 | 790857.31 | 2784162.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2893085.89 | 1321619.57 | 1835382.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18173348.20 | 11669707.09 | 26084733.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18024305.99 | 11662381.57 | 25424623.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 149042.21 | 7325.52 | 660110.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18024305.99 | 11662381.57 | 25424623.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 149042.21 | 7325.52 | 660110.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2016384.07 | 868300.45 | 1589184.14 |
| 其他收入小计 | 155568.37 | 1959.72 | 4844.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2794696.40 | 1312807.69 | 2426010.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1841386.94 | 854184.25 | 1525727.87 |
| 基金托管费 | 306897.81 | 142364.02 | 254287.96 |
| 卖出回购债券支出 | 776.86 | NaN | 6882.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 776.86 | NaN | 6882.77 |
| 其他费用小计 | 207279.76 | 102889.59 | 203416.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17652034.20 | 11439040.87 | 45705977.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17652034.20 | 11439040.87 | 45705977.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17652034.20 | 11439040.87 | 45705977.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 218427.05 | 105829.31 | 162140.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
