会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 100467226.18 | 68307948.63 | 130135775.93 |
投资收入 | 54450736.35 | 40475835.35 | 73778382.23 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 54450736.35 | 40475835.35 | 73778382.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -393776.61 | -394829.50 | 4210061.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -393776.61 | -394829.50 | 4210061.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -393776.61 | -394829.50 | 4210061.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 35490918.78 | 23075614.83 | 34048249.54 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10306930.53 | 7051687.71 | 18119024.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 6662637.11 | 4539141.16 | 8354771.44 |
基金托管费 | 2220879.02 | 1513047.03 | 2784923.81 |
卖出回购债券支出 | 619420.65 | 503276.36 | 6033453.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 619420.65 | 503276.36 | 6033453.90 |
其他费用小计 | 342823.03 | 177299.68 | 369795.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 90160295.65 | 61256260.92 | 112016751.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 90160295.65 | 61256260.92 | 112016751.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 90160295.65 | 61256260.92 | 112016751.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10919347.66 | 5151327.95 | 18099082.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |