会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 617565555.10 | 303363647.77 | 276595812.43 |
| 投资收入 | 243681541.89 | 134461111.16 | 125186401.87 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 243681541.89 | 134461111.16 | 125186401.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8065481.13 | 4371043.30 | 1161168.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8065481.13 | 4371043.30 | 1161168.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8065481.13 | 4371043.30 | 1161168.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 147551341.35 | 72624000.97 | 77641232.26 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59462861.82 | 31034820.52 | 32981898.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33899743.09 | 16130082.80 | 15700380.24 |
| 基金托管费 | 11299914.44 | 5376694.33 | 5233460.18 |
| 卖出回购债券支出 | 11573690.44 | 8248055.07 | 10711559.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11573690.44 | 8248055.07 | 10711559.52 |
| 其他费用小计 | 314655.18 | 157533.81 | 271153.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 558102693.28 | 272328827.25 | 243613914.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 558102693.28 | 272328827.25 | 243613914.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 558102693.28 | 272328827.25 | 243613914.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 217804917.88 | 91819925.24 | 72607010.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
