会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24875756.23 | 9815263.82 | 18394538.73 |
投资收入 | 18702287.36 | 9057181.68 | 21608090.05 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 18702287.36 | 9057181.68 | 21608090.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 779066.71 | 882716.71 | -614530.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 779066.71 | 882716.71 | -614530.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 779066.71 | 882716.71 | -614530.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 60337.00 | 54188.23 | 25840.03 |
其他收入小计 | 4.25 | 0.81 | 96.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3333634.51 | 1539409.55 | 4274620.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 1544171.11 | 756758.62 | 1613809.48 |
基金托管费 | 514723.68 | 252252.85 | 537936.50 |
卖出回购债券支出 | 1043123.06 | 412449.87 | 1889978.72 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1043123.06 | 412449.87 | 1889978.72 |
其他费用小计 | 218949.84 | 110004.32 | 223857.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21542121.72 | 8275854.27 | 14119918.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21542121.72 | 8275854.27 | 14119918.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21542121.72 | 8275854.27 | 14119918.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 17654.58 | 10221.35 | 20264.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |