会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32338621.63 | 18587709.56 | 65746837.46 |
| 投资收入 | 7356928.47 | 3320657.69 | 8168418.18 |
| 投资收入_股息收入 | 1965812.43 | 871033.32 | 1188441.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5391116.04 | 2449624.37 | 6979976.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 25662171.64 | 1411493.09 | 52965549.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27067767.06 | 2746819.12 | 52320863.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1405595.42 | -1335326.03 | 644686.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27067767.06 | 2746819.12 | 52320863.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1405595.42 | -1335326.03 | 644686.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2663216.93 | 1821997.50 | 2249696.07 |
| 其他收入小计 | 126116.10 | 125787.72 | 11470.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5646589.10 | 2681586.03 | 6069872.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3721516.39 | 1916345.66 | 3368711.67 |
| 基金托管费 | 531645.20 | 273763.67 | 481244.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236118.39 | 120686.73 | 233495.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26692032.53 | 15906123.53 | 59676965.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26692032.53 | 15906123.53 | 59676965.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26692032.53 | 15906123.53 | 59676965.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 942235.36 | 758245.39 | 1470920.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
