会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19026868.47 | 11220825.90 | 38180874.69 |
| 投资收入 | 13181514.84 | 6756639.92 | 27155365.74 |
| 投资收入_股息收入 | 107382.58 | -59482.23 | 2042352.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13074132.26 | 6816122.15 | 25113013.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10598012.78 | 10562946.81 | 2736980.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12140768.73 | 12140768.73 | 1685660.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1542755.95 | -1577821.92 | 1051320.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12140768.73 | 12140768.73 | 1685660.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1542755.95 | -1577821.92 | 1051320.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1035113.21 | 1015712.69 | 838827.60 |
| 其他收入小计 | 300.37 | 300.37 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5486310.16 | 3302650.65 | 13531489.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1410361.63 | 882193.90 | 2896988.36 |
| 基金托管费 | 352590.40 | 220548.45 | 724247.12 |
| 卖出回购债券支出 | 1885622.21 | 977137.88 | 6484180.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1885622.21 | 977137.88 | 6484180.02 |
| 其他费用小计 | 208346.21 | 151326.44 | 312085.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13540558.31 | 7918175.25 | 24649384.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13540558.31 | 7918175.25 | 24649384.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13540558.31 | 7918175.25 | 24649384.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 103008.14 | 84708.76 | 921667.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
