中欧天启18个月债券C(004160)
中欧天启18个月债券C(004160)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 10096515.85 | 8855996.02 | 3165422.93 |
| 投资收入 | 7356434.50 | 9030300.19 | 3059593.81 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7356434.50 | 9030300.19 | 3059593.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61570.31 | -957652.35 | -459401.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61570.31 | -957652.35 | -459401.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 61570.31 | -957652.35 | -459401.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29939.93 | 180295.37 | 137856.68 |
| 其他收入小计 | 0.00 | 194.44 | NaN |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4009407.34 | 4519062.35 | 1707792.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 683122.82 | 1248824.34 | 568154.50 |
| 基金托管费 | 170780.66 | 312206.08 | 142038.61 |
| 卖出回购债券支出 | 2997899.42 | 2724357.92 | 894445.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2997899.42 | 2724357.92 | 894445.15 |
| 其他费用小计 | 122889.13 | 225265.79 | 99189.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6087108.51 | 4336933.67 | 1457629.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6087108.51 | 4336933.67 | 1457629.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6087108.51 | 4336933.67 | 1457629.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 97351.52 | 2081567.21 | 1396985.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
