会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 115487165.37 | 52671005.11 | 112667855.39 |
投资收入 | 24726399.78 | 11309561.90 | 14652999.71 |
投资收入_股息收入 | 2248517.61 | 961755.39 | 2095812.21 |
投资收入_债券利息收入 | 22477882.17 | 10347806.51 | 12557187.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 94274219.05 | 45367715.68 | 83293801.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 94172722.15 | 44610293.04 | 83792902.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 101496.90 | 757422.64 | -499100.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 94172722.15 | 44610293.04 | 83792902.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 101496.90 | 757422.64 | -499100.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 401227.60 | 143932.62 | 248401.16 |
其他收入小计 | 221676.63 | 116022.27 | 15101.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12343422.05 | 5435409.81 | 7983165.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 5763723.80 | 2685385.31 | 3544170.90 |
基金托管费 | 2401551.56 | 1118910.53 | 1476737.78 |
卖出回购债券支出 | 152329.82 | 56841.12 | 82059.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 152329.82 | 56841.12 | 82059.90 |
其他费用小计 | 266183.27 | 126819.79 | 228371.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 103143743.32 | 47235595.30 | 104684689.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 103143743.32 | 47235595.30 | 104684689.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 103143743.32 | 47235595.30 | 104684689.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 220571.30 | 109259.07 | 217259.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |