会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2186005.15 | 376938.04 | 5346638.67 |
| 投资收入 | 2799978.01 | 1653886.60 | 13322165.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2799978.01 | 1653886.60 | 13322165.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2304903.08 | -1885427.44 | -6670028.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2304903.08 | -1885427.44 | -6670028.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2304903.08 | -1885427.44 | -6670028.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38233.86 | 26959.13 | 100952.07 |
| 其他收入小计 | 1422.77 | 1285.83 | 102513.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 604492.09 | 333919.20 | 2724281.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 226677.90 | 123957.04 | 1058827.39 |
| 基金托管费 | 75559.29 | 41319.02 | 352942.45 |
| 卖出回购债券支出 | 92424.28 | 41190.43 | 691266.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 92424.28 | 41190.43 | 691266.87 |
| 其他费用小计 | 179010.63 | 107604.06 | 265044.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1581513.06 | 43018.84 | 2622356.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1581513.06 | 43018.84 | 2622356.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1581513.06 | 43018.84 | 2622356.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17763.77 | 11006.04 | 39127.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
