会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29310042.30 | 14731083.91 | 62761892.61 |
| 投资收入 | 8429837.15 | 3262187.34 | 6601655.61 |
| 投资收入_股息收入 | 2289729.47 | 742872.08 | 2164648.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6140107.68 | 2519315.26 | 4437006.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38541068.33 | 27887896.04 | 27943793.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38736481.41 | 27880794.36 | 28018488.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -195413.08 | 7101.68 | -74695.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38736481.41 | 27880794.36 | 28018488.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -195413.08 | 7101.68 | -74695.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4467.78 |
| 其他收入小计 | 733.99 | 488.00 | 12215.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3415009.88 | 1522823.80 | 2497693.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2183018.12 | 927857.34 | 1561503.62 |
| 基金托管费 | 363836.24 | 154642.85 | 260250.81 |
| 卖出回购债券支出 | 21931.10 | 21931.10 | 2600.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21931.10 | 21931.10 | 2600.60 |
| 其他费用小计 | 220704.14 | 108685.15 | 217846.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25895032.42 | 13208260.11 | 60264198.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25895032.42 | 13208260.11 | 60264198.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25895032.42 | 13208260.11 | 60264198.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 150173.37 | 76572.89 | 86112.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
