会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18135055.84 | 12297465.62 | 10144795.12 |
| 投资收入 | 10959810.99 | 7359378.20 | 5496112.45 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10959810.99 | 7359378.20 | 5496112.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1475358.57 | 1079482.62 | 13667.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1475358.57 | 1079482.62 | 13667.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1475358.57 | 1079482.62 | 13667.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5393802.69 | 3661902.26 | 3688573.76 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 150.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2094900.32 | 1276846.92 | 1089706.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 946880.72 | 642392.15 | 681196.60 |
| 基金托管费 | 315626.91 | 214130.73 | 195415.22 |
| 卖出回购债券支出 | 260378.22 | 151625.32 | 5186.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 260378.22 | 151625.32 | 5186.22 |
| 其他费用小计 | 270405.49 | 107560.15 | 140200.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16040155.52 | 11020618.70 | 9055088.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16040155.52 | 11020618.70 | 9055088.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16040155.52 | 11020618.70 | 9055088.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 306083.59 | 196702.54 | 946291.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
