会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66802572.38 | 26827488.64 | 102344834.04 |
| 投资收入 | 24225478.46 | 10973707.67 | 18637846.36 |
| 投资收入_股息收入 | 2095545.11 | 958756.28 | 2357654.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22129933.35 | 10014951.39 | 16280192.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42339647.52 | 20291926.53 | 68376817.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26774222.16 | 21035202.56 | 63420653.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15565425.36 | -743276.03 | 4956164.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26774222.16 | 21035202.56 | 63420653.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15565425.36 | -743276.03 | 4956164.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 279417.43 | 166694.34 | 153963.82 |
| 其他收入小计 | 205812.90 | 157329.19 | 113650.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7186272.64 | 3338709.16 | 6081851.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4238550.60 | 1933377.28 | 3007077.66 |
| 基金托管费 | 847710.11 | 386675.42 | 601415.57 |
| 卖出回购债券支出 | 982392.40 | 386449.36 | 1278777.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 982392.40 | 386449.36 | 1278777.99 |
| 其他费用小计 | 231480.02 | 115106.30 | 210007.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59616299.74 | 23488779.48 | 96262982.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59616299.74 | 23488779.48 | 96262982.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59616299.74 | 23488779.48 | 96262982.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 212425.88 | 104032.12 | 215906.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
