会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 101601258.84 | 117245606.89 | 350201810.79 |
投资收入 | 2193586.67 | 1038934.23 | 4188536.22 |
投资收入_股息收入 | 1417150.88 | 920767.75 | 3726235.01 |
投资收入_债券利息收入 | 776435.79 | 118166.48 | 462301.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 281998274.32 | 111328190.87 | 261166465.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 281401064.86 | 110979806.46 | 259820042.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 597209.46 | 348384.41 | 1346422.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 281401064.86 | 110979806.46 | 259820042.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 597209.46 | 348384.41 | 1346422.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 313687.38 | 67156.74 | 483878.35 |
其他收入小计 | 104022.70 | 57467.52 | 192698.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19322042.21 | 8668984.30 | 17788749.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 11406456.70 | 5437025.43 | 10473303.54 |
基金托管费 | 1520860.94 | 724936.76 | 1396440.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 238410.00 | 118183.95 | 239755.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 82279216.63 | 108576622.59 | 332413061.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 82279216.63 | 108576622.59 | 332413061.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 82279216.63 | 108576622.59 | 332413061.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 140947.72 | 72001.34 | 248425.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |