会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22674288.80 | 29775121.26 | 34545831.43 |
| 投资收入 | 18582764.35 | 9009223.25 | 7342335.35 |
| 投资收入_股息收入 | 1130358.52 | 818860.21 | 272142.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17452405.83 | 8190363.04 | 7070193.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15137865.51 | 26489854.08 | 9413492.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18507067.28 | 28028788.63 | 8023907.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3369201.77 | -1538934.55 | 1389584.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18507067.28 | 28028788.63 | 8023907.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3369201.77 | -1538934.55 | 1389584.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1387705.07 | 725607.95 | 526944.98 |
| 其他收入小计 | 224011.73 | 66123.69 | 566043.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8065819.13 | 3892224.85 | 3921042.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4775100.86 | 2383765.71 | 2434134.60 |
| 基金托管费 | 682157.33 | 340538.03 | 347733.47 |
| 卖出回购债券支出 | 122489.35 | 37948.32 | 88950.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 122489.35 | 37948.32 | 88950.62 |
| 其他费用小计 | 245763.69 | 121533.01 | 114228.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14608469.67 | 25882896.41 | 30624788.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14608469.67 | 25882896.41 | 30624788.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14608469.67 | 25882896.41 | 30624788.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 177353.69 | 77965.28 | 202432.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
