会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65180225.25 | 7570875.52 | 198244279.55 |
| 投资收入 | 6335362.28 | 571837.01 | 6515649.08 |
| 投资收入_股息收入 | 472953.63 | 481011.38 | 6244216.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5862408.65 | 90825.63 | 271432.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49353619.25 | 13456788.16 | 184351845.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49711956.93 | 13052177.76 | 183486934.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -358337.68 | 404610.40 | 864910.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49711956.93 | 13052177.76 | 183486934.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -358337.68 | 404610.40 | 864910.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 480036.06 | 975.66 | 3900.25 |
| 其他收入小计 | 385132.24 | 377722.54 | 10749.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8396033.17 | 4969811.15 | 10115228.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3060404.52 | 1212501.70 | 3319025.27 |
| 基金托管费 | 510067.39 | 202083.61 | 553170.85 |
| 卖出回购债券支出 | 4173.36 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4173.36 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 232833.19 | 118086.36 | 223942.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 56784192.08 | 2601064.37 | 188129051.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 56784192.08 | 2601064.37 | 188129051.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 56784192.08 | 2601064.37 | 188129051.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 269448.15 | 126658.32 | 366751.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
