会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 147454297.22 | 67147475.78 | 88082851.86 |
| 投资收入 | 110977748.80 | 59250857.56 | 153741510.37 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 110977748.80 | 59250857.56 | 153741510.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2552575.14 | -1883699.74 | -25947060.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2552575.14 | -1883699.74 | -25947060.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2552575.14 | -1883699.74 | -25947060.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 494537.32 | 86334.12 | 590904.65 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23309479.53 | 11419494.74 | 28599690.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7692908.63 | 3816606.51 | 9255483.82 |
| 基金托管费 | 2564302.83 | 1272202.15 | 3085161.21 |
| 卖出回购债券支出 | 12488061.38 | 6009577.19 | 15488758.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12488061.38 | 6009577.19 | 15488758.45 |
| 其他费用小计 | 243512.52 | 128069.41 | 229002.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 124144817.69 | 55727981.04 | 59483161.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 124144817.69 | 55727981.04 | 59483161.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 124144817.69 | 55727981.04 | 59483161.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 240398.15 | 151625.66 | 299883.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
