会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36095059.84 | 28631547.45 | 105037123.79 |
| 投资收入 | 5172289.25 | 3760626.51 | 4263893.02 |
| 投资收入_股息收入 | 5111028.75 | 3735008.44 | 4235557.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 61260.50 | 25618.07 | 28335.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77181297.48 | 64208539.97 | 59993035.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75981203.71 | 64276426.27 | 55882197.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1200093.77 | -67886.30 | 4110838.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75981203.71 | 64276426.27 | 55882197.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1200093.77 | -67886.30 | 4110838.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 178520.86 | 136827.51 | 471594.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5601117.72 | 3096327.95 | 4624954.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3763501.81 | 2083283.50 | 3090849.83 |
| 基金托管费 | 784063.02 | 434017.45 | 643927.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210786.98 | 104501.08 | 219874.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30493942.12 | 25535219.50 | 100412169.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30493942.12 | 25535219.50 | 100412169.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30493942.12 | 25535219.50 | 100412169.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 231720.33 | 118308.22 | 229764.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
