会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8004654.84 | 5877227.46 | 41529266.73 |
| 投资收入 | 462897.40 | 428403.48 | 2075871.62 |
| 投资收入_股息收入 | 462897.40 | 428403.48 | 2075858.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 13.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12351400.56 | 5293710.99 | 43007992.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12351400.56 | 5293710.99 | 43059992.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -51999.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12351400.56 | 5293710.99 | 43059992.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -51999.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6907.11 | 2551.26 | 51633.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2236943.34 | 1146737.11 | 3349357.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 870523.72 | 446489.59 | 1964891.63 |
| 基金托管费 | 145087.28 | 74414.95 | 327481.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 170764.00 | 104621.38 | 210737.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5767711.50 | 4730490.35 | 38179908.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5767711.50 | 4730490.35 | 38179908.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5767711.50 | 4730490.35 | 38179908.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23422.23 | 10266.80 | 85393.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
