会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8073976.26 | 3773829.34 | 4420931.80 |
| 投资收入 | 5911672.74 | 2858814.97 | 3139917.32 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5911672.74 | 2858814.97 | 3139917.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3489.66 | 2998.98 | 45636.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3489.66 | 2998.98 | 45636.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3489.66 | 2998.98 | 45636.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2070738.25 | 863535.31 | 1030364.35 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1981790.49 | 908524.12 | 1141853.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1053515.55 | 479492.86 | 566007.57 |
| 基金托管费 | 255397.66 | 116240.68 | 137213.90 |
| 卖出回购债券支出 | 13176.23 | 5462.33 | 3929.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13176.23 | 5462.33 | 3929.90 |
| 其他费用小计 | 180200.00 | 89017.17 | 177200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6092185.77 | 2865305.22 | 3279077.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6092185.77 | 2865305.22 | 3279077.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6092185.77 | 2865305.22 | 3279077.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 88075.61 | 48480.08 | 205013.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
