会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 62271477.66 | 25701644.66 | 77727972.31 |
| 投资收入 | 19169216.59 | 9068379.21 | 7284332.80 |
| 投资收入_股息收入 | 2070570.42 | 759266.54 | 1936479.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17098646.17 | 8309112.67 | 5347852.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62874985.71 | 33887886.93 | 37271623.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59875697.79 | 31821272.88 | 37188976.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2999287.92 | 2066614.05 | 82647.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59875697.79 | 31821272.88 | 37188976.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2999287.92 | 2066614.05 | 82647.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 90052.55 | 40384.83 | 506075.31 |
| 其他收入小计 | 182596.76 | 167231.28 | 29707.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7586853.48 | 3600260.22 | 4185147.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4746241.45 | 2261126.02 | 2183206.86 |
| 基金托管费 | 1186560.38 | 565281.49 | 545801.72 |
| 卖出回购债券支出 | 2367.81 | 300.26 | 560065.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2367.81 | 300.26 | 560065.05 |
| 其他费用小计 | 252703.51 | 120721.60 | 244585.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 54684624.18 | 22101384.44 | 73542824.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 54684624.18 | 22101384.44 | 73542824.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 54684624.18 | 22101384.44 | 73542824.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 113452.19 | 68331.32 | 185930.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
