会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13845613.65 | 10993400.71 | 45109886.92 |
| 投资收入 | 5951639.26 | 2870909.48 | 5743969.78 |
| 投资收入_股息收入 | 1372491.36 | 594849.75 | 1491851.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4579147.90 | 2276059.73 | 4252117.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17863591.75 | 7700095.42 | 10161656.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17404141.87 | 7323995.37 | 10081851.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 459449.88 | 376100.05 | 79804.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17404141.87 | 7323995.37 | 10081851.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 459449.88 | 376100.05 | 79804.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16186.29 | 16186.29 | 120291.11 |
| 其他收入小计 | 15.82 | 0.04 | 0.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2347171.76 | 1155971.63 | 2089975.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1614415.47 | 796984.59 | 1397393.22 |
| 基金托管费 | 403603.85 | 199246.14 | 349348.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228016.34 | 114249.85 | 227563.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11498441.89 | 9837429.08 | 43019911.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11498441.89 | 9837429.08 | 43019911.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11498441.89 | 9837429.08 | 43019911.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55344.61 | 33061.28 | 92311.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
