会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -69993.27 | -3932.53 | 8495561.43 |
| 投资收入 | 1965.81 | NaN | 2625077.64 |
| 投资收入_股息收入 | 664.09 | NaN | 2567831.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1301.72 | NaN | 57245.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102095.12 | 130326.37 | 11606782.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102469.02 | 130326.37 | 11650852.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -373.90 | NaN | -44070.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102469.02 | 130326.37 | 11650852.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -373.90 | NaN | -44070.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2355.73 | 1240.60 | 2287.65 |
| 其他收入小计 | 9981.84 | 6222.64 | 236580.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10346.65 | 5290.12 | 1282044.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5707.21 | 3508.19 | 474235.32 |
| 基金托管费 | 815.29 | 501.20 | 67747.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | NaN | NaN | 63172.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -80339.92 | -9222.65 | 7213517.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -80339.92 | -9222.65 | 7213517.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -80339.92 | -9222.65 | 7213517.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5681.22 | 4706.80 | 143745.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
