会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69242447.72 | 31318876.53 | 45671235.02 |
| 投资收入 | 60602942.26 | 28916300.58 | 50794486.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 60602942.26 | 28916300.58 | 50794486.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -993275.45 | -865102.87 | 4477431.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -993275.45 | -865102.87 | 4477431.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -993275.45 | -865102.87 | 4477431.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 31154.93 | NaN | 134450.35 |
| 其他收入小计 | 3542.11 | 526.70 | 1817.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10416697.79 | 5931724.09 | 8289522.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3245894.71 | 1583084.38 | 3206352.03 |
| 基金托管费 | 1081964.86 | 527694.75 | 1068784.02 |
| 卖出回购债券支出 | 5737288.96 | 3648529.89 | 3696037.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5737288.96 | 3648529.89 | 3696037.77 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58825749.93 | 25387152.44 | 37381712.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58825749.93 | 25387152.44 | 37381712.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58825749.93 | 25387152.44 | 37381712.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16134.42 | 7200.59 | 25114.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
