会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63397276.43 | 38510389.26 | 65612664.20 |
| 投资收入 | 67624095.45 | 41185401.31 | 96500690.14 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 67624095.45 | 41185401.31 | 96500690.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9686095.99 | -5391389.25 | -4680477.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9686095.99 | -5391389.25 | -4680477.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9686095.99 | -5391389.25 | -4680477.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 202113.08 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 0.25 | NaN | 17.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10945806.37 | 7091650.34 | 16526555.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5083181.69 | 3081843.56 | 6169087.19 |
| 基金托管费 | 1694393.85 | 1027281.17 | 2056362.45 |
| 卖出回购债券支出 | 3751039.35 | 2764347.79 | 7815487.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3751039.35 | 2764347.79 | 7815487.08 |
| 其他费用小计 | 280761.79 | 137665.34 | 308714.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52451470.06 | 31418738.92 | 49086108.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52451470.06 | 31418738.92 | 49086108.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52451470.06 | 31418738.92 | 49086108.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61671.06 | 32415.62 | 42832.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
