华泰柏瑞泰利混合C(004114)
华泰柏瑞泰利混合C(004114)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -5127431.98 | 36390672.58 | 18001193.91 |
| 投资收入 | 2956274.04 | 14793596.01 | 5454007.51 |
| 投资收入_股息收入 | 658908.81 | 2172492.56 | 997046.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2297365.23 | 12621103.45 | 4456960.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 358893.17 | 18541681.99 | 1298445.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2263311.00 | 18885980.40 | 1203074.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1904417.83 | -344298.41 | 95370.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2263311.00 | 18885980.40 | 1203074.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1904417.83 | -344298.41 | 95370.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 582176.94 | 167657.99 | 134909.39 |
| 其他收入小计 | 0.06 | 1.82 | 1.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1527211.59 | 5336246.50 | 1958750.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 681047.58 | 2528616.13 | 1132374.49 |
| 基金托管费 | 170261.93 | 632153.96 | 283093.59 |
| 卖出回购债券支出 | 22945.45 | 1034548.70 | 43430.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22945.45 | 1034548.70 | 43430.98 |
| 其他费用小计 | 201257.08 | 394548.55 | 181497.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6654643.57 | 31054426.08 | 16042442.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6654643.57 | 31054426.08 | 16042442.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6654643.57 | 31054426.08 | 16042442.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 190788.30 | 1568563.17 | 1527196.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
