会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8354130.42 | 8102071.24 | 25845001.76 |
| 投资收入 | 10109710.72 | 10041457.89 | 48081458.32 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10109710.72 | 10041457.89 | 48081458.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -14338933.94 | -14505510.11 | -3099909.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14338933.94 | -14505510.11 | -3099909.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14338933.94 | -14505510.11 | -3099909.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 97567.36 | 97567.36 | 1155027.28 |
| 其他收入小计 | 4674.49 | 1148.38 | 123967.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2059489.38 | 2032015.60 | 11570043.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1015489.79 | 1007883.52 | 4611325.56 |
| 基金托管费 | 338496.65 | 335961.20 | 1537108.53 |
| 卖出回购债券支出 | 251204.83 | 246309.92 | 3971824.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 251204.83 | 246309.92 | 3971824.58 |
| 其他费用小计 | 128639.90 | 119281.56 | 251497.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6294641.04 | 6070055.64 | 14274958.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6294641.04 | 6070055.64 | 14274958.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6294641.04 | 6070055.64 | 14274958.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14289.55 | 13054.41 | 14700.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
