会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74488034.54 | 30797148.50 | 43982270.13 |
| 投资收入 | 60147914.54 | 27950055.99 | 55973404.23 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 60147914.54 | 27950055.99 | 55973404.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8656272.88 | -11431495.09 | 21059265.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8656272.88 | -11431495.09 | 21059265.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8656272.88 | -11431495.09 | 21059265.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 67587.57 |
| 其他收入小计 | 11.01 | 7.86 | 29.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15443716.90 | 6558820.30 | 12281525.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4735607.90 | 2330642.56 | 4705774.17 |
| 基金托管费 | 1578535.93 | 776880.83 | 1568591.41 |
| 卖出回购债券支出 | 8727539.71 | 3272234.86 | 5622680.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8727539.71 | 3272234.86 | 5622680.38 |
| 其他费用小计 | 281655.13 | 130598.35 | 253409.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59044317.64 | 24238328.20 | 31700744.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59044317.64 | 24238328.20 | 31700744.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59044317.64 | 24238328.20 | 31700744.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23261.13 | 5436.80 | 123314.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
