会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 68249979.11 | 24531600.61 | 96445734.97 |
投资收入 | 31453937.76 | 17292965.18 | 21578191.62 |
投资收入_股息收入 | 1686941.32 | 587074.51 | 2372677.08 |
投资收入_债券利息收入 | 29766996.44 | 16705890.67 | 19205514.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42009125.95 | 14911304.81 | 66003833.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 41514532.64 | 16273518.24 | 69458554.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 494593.31 | -1362213.43 | -3454721.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 41514532.64 | 16273518.24 | 69458554.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 494593.31 | -1362213.43 | -3454721.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 46564.29 | 23169.57 | 93424.73 |
其他收入小计 | 467470.02 | 381023.57 | 212074.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20359157.47 | 11082212.72 | 12362412.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 9814646.29 | 5638993.21 | 6443641.84 |
基金托管费 | 2044718.01 | 1174790.25 | 1342425.40 |
卖出回购债券支出 | 4051313.66 | 2209730.62 | 1523416.10 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4051313.66 | 2209730.62 | 1523416.10 |
其他费用小计 | 241032.15 | 105928.71 | 216304.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 47890821.64 | 13449387.89 | 84083322.85 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 47890821.64 | 13449387.89 | 84083322.85 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 47890821.64 | 13449387.89 | 84083322.85 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 379880.01 | 193323.25 | 241626.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |