会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1493176.94 | 1765453.71 | 23473611.45 |
| 投资收入 | 709615.03 | 344996.18 | 999381.36 |
| 投资收入_股息收入 | 647726.10 | 296542.92 | 999367.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 61888.93 | 48453.26 | 14.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14271936.33 | 15679471.74 | 14681909.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14286748.87 | 15668355.45 | 14658888.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14812.54 | 11116.29 | 23021.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14286748.87 | 15668355.45 | 14658888.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -14812.54 | 11116.29 | 23021.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1769.86 | 1769.86 | NaN |
| 其他收入小计 | 35249.02 | 12510.23 | 133702.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1408609.04 | 893124.16 | 1270773.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 719274.89 | 411827.13 | 816378.98 |
| 基金托管费 | 119879.21 | 68637.89 | 136063.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 125673.60 | 80077.29 | 101884.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2901785.98 | 872329.55 | 22202837.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2901785.98 | 872329.55 | 22202837.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2901785.98 | 872329.55 | 22202837.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14671.60 | 9751.66 | 43751.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
