会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 582499973.19 | 256997743.97 | 312940563.94 |
| 投资收入 | 334236402.33 | 156512727.29 | 193249332.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 334236402.33 | 156512727.29 | 193249332.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3739879.63 | 2170637.66 | 2280785.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3739879.63 | 2170637.66 | 2280785.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3739879.63 | 2170637.66 | 2280785.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22498940.11 | 12514540.37 | 13212390.35 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 141218040.65 | 60755803.01 | 79797020.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 61506712.23 | 26932654.28 | 34859866.27 |
| 基金托管费 | 16401789.93 | 7182041.11 | 9295964.32 |
| 卖出回购债券支出 | 11569735.07 | 3969166.09 | 6154825.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11569735.07 | 3969166.09 | 6154825.65 |
| 其他费用小计 | 283250.00 | 140339.25 | 284300.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 441281932.54 | 196241940.96 | 233143543.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 441281932.54 | 196241940.96 | 233143543.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 441281932.54 | 196241940.96 | 233143543.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 222024751.12 | 85799838.65 | 104198054.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
