鹏华兴康混合(004096)
鹏华兴康混合(004096)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 4828873.15 | 47264101.52 | 20032180.21 |
| 投资收入 | 1709965.18 | 9127275.80 | 3717571.22 |
| 投资收入_股息收入 | 102146.68 | 2239164.52 | 880426.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1607818.50 | 6888111.28 | 2837144.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13698862.44 | 12233029.12 | 1982639.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13508959.56 | 11868170.25 | 1917662.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 189902.88 | 364858.87 | 64977.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13508959.56 | 11868170.25 | 1917662.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 189902.88 | 364858.87 | 64977.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 307703.35 | 610706.39 | 382290.15 |
| 其他收入小计 | 16.64 | 958408.97 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1506669.81 | 4901396.20 | 2218153.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 771080.09 | 3171009.52 | 1444160.33 |
| 基金托管费 | 192093.63 | 792752.39 | 361040.13 |
| 卖出回购债券支出 | 17522.02 | 148391.52 | 43787.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17522.02 | 148391.52 | 43787.83 |
| 其他费用小计 | 203042.07 | 322793.60 | 125567.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3322203.34 | 42362705.32 | 17814026.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3322203.34 | 42362705.32 | 17814026.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3322203.34 | 42362705.32 | 17814026.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1756945.74 | 11022613.37 | 5716973.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
