会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41577586.15 | 1546572.25 | 5245299.44 |
| 投资收入 | 33364353.52 | 1981591.22 | 5342746.19 |
| 投资收入_股息收入 | 18454.63 | 18454.63 | 593658.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33345898.89 | 1963136.59 | 4749088.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2005861.14 | -811160.28 | 3930647.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2377950.97 | -2288130.67 | 3388168.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4383812.11 | 1476970.39 | 542478.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2377950.97 | -2288130.67 | 3388168.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4383812.11 | 1476970.39 | 542478.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3442080.88 | 1518.84 | NaN |
| 其他收入小计 | 2188010.56 | 207.31 | 561.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9255233.47 | 885540.27 | 1939900.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6650266.99 | 357444.82 | 878569.24 |
| 基金托管费 | 1237450.18 | 59574.03 | 146428.25 |
| 卖出回购债券支出 | 327345.03 | 216478.34 | 600572.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 327345.03 | 216478.34 | 600572.58 |
| 其他费用小计 | 215200.00 | 108380.45 | 212200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32322352.68 | 661031.98 | 3305398.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32322352.68 | 661031.98 | 3305398.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32322352.68 | 661031.98 | 3305398.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55079.13 | 23078.45 | 35408.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
