会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24699429.31 | 10489004.22 | 47368571.07 |
| 投资收入 | 21394794.40 | 9832423.19 | 98785750.24 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 21394794.40 | 9832423.19 | 98785750.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3302477.64 | 2433478.55 | -29279462.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3302477.64 | 2433478.55 | -29279462.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3302477.64 | 2433478.55 | -29279462.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 19964.46 | 698.10 | 173597.97 |
| 其他收入小计 | 20195.21 | NaN | 0.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5007851.13 | 2373327.99 | 18271162.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1723385.48 | 883415.29 | 8712453.53 |
| 基金托管费 | 470021.57 | 294471.76 | 2904151.23 |
| 卖出回购债券支出 | 2478048.71 | 1056908.80 | 6321014.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2478048.71 | 1056908.80 | 6321014.02 |
| 其他费用小计 | 259583.12 | 122147.65 | 250490.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19691578.18 | 8115676.23 | 29097408.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19691578.18 | 8115676.23 | 29097408.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19691578.18 | 8115676.23 | 29097408.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 173919.00 | 77532.45 | 680062.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
