会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 217008416.55 | -489009948.88 | 891096287.47 |
| 投资收入 | 6397493.55 | 1210357.14 | 2725083.25 |
| 投资收入_股息收入 | 4731071.06 | 791023.88 | 2196245.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1666422.49 | 419333.26 | 528838.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32955111.07 | 695652.52 | 97452533.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32153962.21 | 24542.58 | 97308809.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 801148.86 | 671109.94 | 143724.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32153962.21 | 24542.58 | 97308809.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 801148.86 | 671109.94 | 143724.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6534154.54 | 2750042.07 | 11166966.82 |
| 其他_利息收入 | 501194.85 | 405938.42 | 9804.61 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34699076.15 | 14843031.69 | 18750688.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3507878.55 | 1607234.09 | 1888308.14 |
| 基金托管费 | 701575.72 | 321446.82 | 377661.65 |
| 卖出回购债券支出 | 183453.54 | 19616.63 | 21201.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 183453.54 | 19616.63 | 21201.29 |
| 其他费用小计 | 262376.95 | 128799.73 | 238340.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 182309340.40 | -503852980.57 | 872345599.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 182309340.40 | -503852980.57 | 872345599.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 182309340.40 | -503852980.57 | 872345599.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1531386.13 | 721497.16 | 1120248.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
