会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 97334197.46 | 38516177.10 | 81840904.57 |
| 投资收入 | 81928294.80 | 40322938.87 | 78816191.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 81928294.80 | 40322938.87 | 78816191.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7177956.43 | -9777256.64 | 9469483.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7177956.43 | -9777256.64 | 9469483.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7177956.43 | -9777256.64 | 9469483.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1871362.06 | 1416678.68 | 5025833.20 |
| 其他收入小计 | 0.02 | NaN | 68.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16652411.18 | 5313575.17 | 10716433.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7526671.62 | 3774556.52 | 7715606.14 |
| 基金托管费 | 2508890.53 | 1258185.48 | 2571868.73 |
| 卖出回购债券支出 | 6178404.89 | 61448.80 | 60286.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6178404.89 | 61448.80 | 60286.65 |
| 其他费用小计 | 264380.83 | 133598.85 | 265063.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 80681786.28 | 33202601.93 | 71124471.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 80681786.28 | 33202601.93 | 71124471.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 80681786.28 | 33202601.93 | 71124471.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223257.40 | 78651.33 | 162951.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
