会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6763885.52 | -6995731.45 | -4355022.36 |
| 投资收入 | 397622.43 | 342817.85 | 270122.50 |
| 投资收入_股息收入 | 397622.43 | 342644.08 | 269948.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 173.77 | 173.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5757647.62 | -6433505.58 | -1846172.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5757647.62 | -6436603.02 | -1849269.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 3097.44 | 3097.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5757647.62 | -6436603.02 | -1849269.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 3097.44 | 3097.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | 57444.46 | 8589.94 | 6579.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 782400.83 | 1447759.74 | 868385.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 254042.34 | 473062.80 | 273782.24 |
| 基金托管费 | 25404.25 | 47306.32 | 27378.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 7439.10 | 115000.00 | 57027.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5981484.69 | -8443491.19 | -5223407.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5981484.69 | -8443491.19 | -5223407.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5981484.69 | -8443491.19 | -5223407.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14180.28 | 25202.19 | 14572.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
