会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27809231.73 | 11458988.75 | 40609561.34 |
| 投资收入 | 9692262.48 | 8895876.90 | 30815674.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9692262.48 | 8895876.90 | 30815674.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4572410.00 | 3853009.87 | 16205409.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4572410.00 | 3853009.87 | 16205409.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4572410.00 | 3853009.87 | 16205409.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 409801.47 | 53759.84 | 8521.09 |
| 其他收入小计 | 124.42 | 163.86 | 255.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2539243.88 | 2497155.60 | 8767129.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1087417.72 | 556326.34 | 1648474.18 |
| 基金托管费 | 271854.45 | 139081.57 | 412118.57 |
| 卖出回购债券支出 | 1054258.88 | 1658176.62 | 6395075.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1054258.88 | 1658176.62 | 6395075.85 |
| 其他费用小计 | 115562.83 | 109120.28 | 215086.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25269987.85 | 8961833.15 | 31842431.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25269987.85 | 8961833.15 | 31842431.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25269987.85 | 8961833.15 | 31842431.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80290.60 | 174345.07 | 160780.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
