会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 198472571.40 | 97626106.22 | 161935002.78 |
| 投资收入 | 191411793.83 | 101743320.65 | 194999481.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 191411793.83 | 101743320.65 | 194999481.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -29707050.61 | -22769727.73 | -4811843.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29707050.61 | -22769727.73 | -4811843.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29707050.61 | -22769727.73 | -4811843.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13239.99 | 13239.99 | 643154.31 |
| 其他收入小计 | 1099.56 | 0.02 | 80.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37118463.40 | 18092061.12 | 37836634.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13681770.07 | 6800401.70 | 13520248.08 |
| 基金托管费 | 4560589.99 | 2266800.57 | 4506749.38 |
| 卖出回购债券支出 | 18213107.10 | 8679183.10 | 19115218.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18213107.10 | 8679183.10 | 19115218.62 |
| 其他费用小计 | 257985.22 | 127849.61 | 260442.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 161354108.00 | 79534045.10 | 124098368.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 161354108.00 | 79534045.10 | 124098368.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 161354108.00 | 79534045.10 | 124098368.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 530128.92 | 303203.16 | 871224.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
