会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -13307939.37 | 19396999.61 | 89355235.43 |
| 投资收入 | 4589094.61 | 3160814.78 | 5476403.97 |
| 投资收入_股息收入 | 1456508.78 | 1096559.85 | 2331233.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3132585.83 | 2064254.93 | 3145170.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31185268.29 | 35195531.95 | 39789673.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31434599.16 | 35002034.68 | 40012826.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -249330.87 | 193497.27 | -223152.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31434599.16 | 35002034.68 | 40012826.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -249330.87 | 193497.27 | -223152.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16323.57 | 14371.24 | 69810.20 |
| 其他收入小计 | 344446.31 | 210957.14 | 443907.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3309850.29 | 1683945.25 | 2740608.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1450684.40 | 905690.20 | 1439531.84 |
| 基金托管费 | 241780.78 | 150948.34 | 239922.01 |
| 卖出回购债券支出 | 95134.57 | 46707.09 | 63274.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 95134.57 | 46707.09 | 63274.47 |
| 其他费用小计 | 216918.31 | 108185.65 | 222759.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -16617789.66 | 17713054.36 | 86614626.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -16617789.66 | 17713054.36 | 86614626.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -16617789.66 | 17713054.36 | 86614626.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 40582.13 | 18761.81 | 71336.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
