会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 481863703.72 | 185118492.01 | 203036357.69 |
投资收入 | 382310119.86 | 156728571.64 | 435961432.84 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 382310119.86 | 156728571.64 | 435961432.84 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4037614.58 | 21195741.81 | -165838054.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4037614.58 | 21195741.81 | -165838054.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4037614.58 | 21195741.81 | -165838054.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 87114.01 | 22908.62 | NaN |
其他收入小计 | 588460.60 | 335205.99 | 3076661.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 64377573.78 | 34416357.85 | 94671347.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 24714677.08 | 9683513.60 | 26498964.37 |
基金托管费 | 8238225.60 | 3227837.78 | 8832988.12 |
卖出回购债券支出 | 27882249.73 | 19861158.15 | 54468319.47 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 27882249.73 | 19861158.15 | 54468319.47 |
其他费用小计 | 302813.22 | 150013.96 | 325953.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 417486129.94 | 150702134.16 | 108365010.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 417486129.94 | 150702134.16 | 108365010.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 417486129.94 | 150702134.16 | 108365010.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1220974.68 | 503024.89 | 1934026.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |