会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 408599062.89 | 210913645.01 | 314213398.25 |
| 投资收入 | 191707095.23 | 95107195.14 | 143458832.88 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 191707095.23 | 95107195.14 | 143458832.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7161456.49 | 4110588.06 | 1416482.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7161456.49 | 4110588.06 | 1416482.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7161456.49 | 4110588.06 | 1416482.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 106139987.76 | 52788539.58 | 72870451.05 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 1963.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 51187296.40 | 24276333.69 | 47375103.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36028416.33 | 18088043.30 | 28413500.94 |
| 基金托管费 | 7505920.08 | 3768342.36 | 5919479.40 |
| 卖出回购债券支出 | 5621426.30 | 1427947.35 | 11368496.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5621426.30 | 1427947.35 | 11368496.60 |
| 其他费用小计 | 403214.39 | 190989.86 | 395049.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 357411766.49 | 186637311.32 | 266838294.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 357411766.49 | 186637311.32 | 266838294.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 357411766.49 | 186637311.32 | 266838294.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 103590523.41 | 58907322.23 | 95452133.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
