博时弘康18个月定开C(004035)
博时弘康18个月定开C(004035)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 5902776.55 | 12243029.37 | 3692433.42 |
投资收入 | 5705689.35 | 6911376.08 | 1377179.92 |
投资收入_股息收入 | 231352.16 | 69427.58 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 5474337.19 | 6841948.50 | 1377179.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 852025.49 | 1427612.81 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 496120.10 | 1427612.81 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 355905.39 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 496120.10 | 1427612.81 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 355905.39 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5576.09 | 624654.09 | 624472.45 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2875274.91 | 4545257.87 | 844575.37 |
基金管理费及业绩报酬 | 830567.78 | 1252079.74 | 427056.79 |
基金托管费 | 237305.09 | 357737.08 | 122016.25 |
卖出回购债券支出 | 1473077.99 | 2518731.59 | 173186.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1473077.99 | 2518731.59 | 173186.83 |
其他费用小计 | 197403.09 | 298914.39 | 102999.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3027501.64 | 7697771.50 | 2847858.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3027501.64 | 7697771.50 | 2847858.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3027501.64 | 7697771.50 | 2847858.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 58469.01 | 115158.66 | 78927.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |