会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1777454.41 | 708079.98 | 8318138.46 |
| 投资收入 | 1435984.26 | 685899.97 | 10210215.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1435984.26 | 685899.97 | 10210215.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 338639.86 | 97727.76 | 2888246.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 338639.86 | 97727.76 | 2888246.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 338639.86 | 97727.76 | 2888246.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 366.18 | 366.18 | 1741936.05 |
| 其他收入小计 | 1316.90 | 222.71 | 237799.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 400302.53 | 175357.75 | 2078701.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 118799.21 | 52425.08 | 1412402.35 |
| 基金托管费 | 39599.83 | 17475.10 | 470800.69 |
| 卖出回购债券支出 | 163435.53 | 74619.14 | 74518.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 163435.53 | 74619.14 | 74518.12 |
| 其他费用小计 | 66960.00 | 29764.81 | 81844.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1377151.88 | 532722.23 | 6239437.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1377151.88 | 532722.23 | 6239437.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1377151.88 | 532722.23 | 6239437.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3121.87 | 1346.12 | 49121.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
