会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 72775766.11 | 38561955.89 | 118312637.75 |
投资收入 | 47777582.33 | 24052724.17 | 127305193.80 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 47777582.33 | 24052724.17 | 127305193.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10934935.29 | 1810656.87 | 22141751.29 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10934935.29 | 1810656.87 | 22141751.29 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10934935.29 | 1810656.87 | 22141751.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 267119.89 | 260664.67 | 879808.18 |
其他收入小计 | 2498.07 | 11.69 | 353.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11536296.07 | 5179584.38 | 25125183.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 3597134.01 | 1830039.25 | 9104446.19 |
基金托管费 | 1199044.59 | 610013.04 | 3034815.36 |
卖出回购债券支出 | 6242153.00 | 2510520.83 | 12232970.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6242153.00 | 2510520.83 | 12232970.56 |
其他费用小计 | 230900.00 | 114503.31 | 231200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 61239470.04 | 33382371.51 | 93187454.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 61239470.04 | 33382371.51 | 93187454.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 61239470.04 | 33382371.51 | 93187454.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 95115.66 | 77661.36 | 115967.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |